№ п/п

Наименование хозяйственных средств и источников их образования

Ед. измерения

Цена

К-во

Сумма

1

Целевые поступления на научные исследования

руб.

150400

2

Задолженность поставщикам, за полученные от них запасные части для ремонта основного оборудования

компл

20000

200

3

Резерв на оплату отпусков

руб.

40000

4

Оборудование складов

руб.

800000

5

Задолженность главного инженера Петрова И.И  по подотчетным суммам

руб.

2070

6

Полученные, но не оплаченные поставщику станки

шт

41100

6

7

Горюче-смазочные материалы

тн

12000

15

8

Готовые изделия

изд

200

540

9

Инвентарь и хозяйственные принадлежности

руб.

24000

10

Денежные средства на расчетных счетах в банках

руб.

1200000

11

Готовая продукция на складе

руб.

600000

12

Амортизация основных средств

руб.

156000

13

Конструкции, используемые для производства продукции

компл

320

50

14

Начисленные, но не оплаченные налоги в федеральный бюджет

руб.

14600

15

Уставный капитал

руб.

?

16

Фанера

куб м

3000

45

17

Производственное оборудование в основных цехах

руб.

680000

18

Право собственности на товарный знак

руб.

450000

19

Задолженность разным организациям

руб.

88000

20

Кредит банка «система» сроком на 8 мес.

руб.

250000

21

Краткосрочная ссуда, выданная партнеру по бизнесу ОАО «Аналоговое качество»

руб.

125600

22

Вложения в строящийся цех

руб.

450000

23

Кредит банка сроком на 24 месяца

руб.

1600000

24

Задолженность по оплате труда работникам

руб.

1100000

25

Запасные части для ремонта оборудования основных цехов

компл

2300

70

26

Запасные части, предназначенные для продажи на сторону

компл

400

600

27

Нераспределенная прибыль прошлых лет

руб.

700000

28

Цветные металлы на складе отдела снабжения

тн

3000

54

29

Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение

руб.

840000

30

Автомобили легковые

шт

417000

3

31

Продукция не законченная обработкой в основных цехах

руб.

750000

32

Продукция не законченная обработкой во вспомогательных цехах

руб.

325000

33

Резервный капитал

руб.

300000

34

Полуфабрикаты покупные

компл

200

30

35

Полуфабрикаты собственного производства

компл

50

150

36

Задолженность малого предприятия «Интеллект» по взносам в уставный капитал

руб.

170000

37

Основные средства дочерних  подразделений организации

руб.

800000

38

Амортизация нематериальных активов

руб.

50000

39

Задолженность менеджеру по снабжению за приобретенные им электроды

шт

65

100

40

Задолженность подрядчику, за выполненный им ремонт подсобных помещений

руб.

130000

41

Тара, подлежащая возврату поставщику

шт

25

100

42

Денежные средства на валютных счетах

руб.

160000

43

Товары

руб.

950000

44

Изделия из пластмассы, предназначенные для продажи

руб.

560000

45

Расходы на организацию предприятия

руб

33000

45

Очистные сооружения

руб.

500000

46

Обязательства к оплате поставщику

руб.

100000

47

Прочая кредиторская задолженность

руб.

200000

48

Деньги в кассе

руб.

55000

49

Добавочный капитал

руб.

400000

50

Обязательства покупателя к получению

руб.

214430

51

Резервы предстоящих расходов

руб.

390000

52

Вычислительные аппараты

руб.

150000

53

Ссуда, предоставленная работнику предприятия

руб.

23000

54

Тарные материалы

руб.

70000

№

п/п

Содержание хозяйственной операции (факта хозяйственной жизни)

Сумма

руб.

1.

Возвращена краткосрочная ссуда, выданная партнеру по бизнесу ОАО «Аналоговое качество»

?

2.

Задолженность по взносам в уставный капитал малым предприятием «Интеллект»

?

3

Получен аванс под предстоящие поставки

684000

4.

Задолженность главного инженера Петрова И.И  по подотчетным суммам погашена им в кассу предприятия

?

5.

С расчетного счета перечислена задолженность по заработной плате работникам на их электронные платёжные карты

?

6.

Получен счет предприятия, предоставляющего услуги по обеспечению средствами связи, необходимыми для производственного процесса

120300

7.

Начислена заработная плата работникам предприятия за текущий месяц

1400000

8.

На начисленную заработную плату работников предприятия произведены начисления налога на доходы физических лиц

425000

9.

От  заработной платы начисленной в текущем месяце произведены отчисления на социальное страхование и обеспечение,  30%

?

10.

Начислена амортизация оборудования и зданий

123060

11.

Поступили средства краткосрочной ссуды банка

50000

12.

Материалы переданы со склада в основное производство

160000

13.

Партнеру по бизнесу перечислены средства задолженности перед ним

100000

14.

Погашена вся  задолженность перед бюджетом по налогам и сборам

15

Автотранспортное предприятие предоставило услуги по перевозке сотрудников основного производства до места работы 

23000

16

За счет краткосрочной ссуды банка покрыта задолженность поставщику за поставленные им материалы

58000

17

Начислена амортизация нематериальных активов

20000

18

Покупателем оплачены обязательства к получению

40000

19

Поступили средства целевого финансирования на научные исследования

120500

20

Получен аванс от заказчика 

61000

21

Готовая продукция передана из основных цехов на склад

220000

22.

Товары отгружены потребителю

150000

23.

Безвозмездно поступили материалы от партнера по бизнесу

30000

24

Перечислена вся задолженность по расчетам на социальное страхование и обеспечение  и обеспечение

?

25

Получен счет Горэнерго за потребленную электроэнергию

30000

26.

В кассу получены средства с расчетного счета на хозяйственные нужды

50000

27.

Работникам предприятия выданы средства на командировку

42500

28

Менеджеру по снабжению Строгову А.Н. выданы средства для приобретения запасных частей

7500

29.

Менеджер по снабжению Строгов А.Н. отчитался по закупленным запасным частям, необходимым  для основного производства

6900

30.

Из заработной платы Строгова А.Н. возмещены не возвращенные средства по подотчету

?

31.

Поступило от поставщиков топливо на технологические цели

37100

32.

Отгружена партнером по бизнесу специальная обувь и одежда

25000

33.

Оплачено поставщикам, потурившее топливо на технологические цели

?

34.

С расчетного счета произведены перечисления партнеру по бизнесу за поступившую специальную обувь и одежду

?

35.

Приобретены ценные бумаги за счет краткосрочного кредита

70000

36.

Материалы переданы для изготовления опытного образца продукции, которую дальнейшем предполагается запустить в серийное производство

15820

37.

Приобретена бумага упаковочная  у поставщика

18000