№ п/п

Наименование активов и источников их образования

Ед.

изме-рения

К-во

Цена

руб.

Сумма,

руб.

1

Эксклюзивное право на товарный знак, являющийся собственностью организации

руб.

1

550000

2

Наличные деньги в кассе

руб.

-

-

45500

3

Сооружения технологические

руб.

3

-

1100000

4.

Резервы предстоящих расходов  по оплате отпускных

руб.

-

-

270000

5.

Вклады в зависимые общества

руб.

-

-

700000

6.

Товары для перепродажи

тн

140

1800

7.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей

руб.

250000

8.

Административное здание  фирмы

руб.

2600000

9.

Заемные средства, полученные у коммерческого банка  сроком на 17 месяцев

руб.

250000

10.

Здания цехов

здание

2

1050000

11.

Задолженность перед бюджетом по налогам

руб.

28000

12.

Нераспределенная прибыль прошлых лет

руб.

500000

13.

Готовая продукция на складе предприятия

тн

125

1700

14.

Здание склада готовой продукции

руб.

1

560000

15

Средства на расчетном счете предприятия

руб.

750800

16

Не оплаченная задолженность поставщику за очередную партию металлоконструкций

тн.

80

2450

17

Кирпич огнеупорный на складе

шт

6500

25

18

Листы металлические в цехе на переработке

м./п.

4

2560

19

Амортизация основных средств

руб.

154500

20

Клей импортный в цехе основного производства находится в производственном процессе

тн

3

7250

21

Заработная плата к выплате работникам

руб.

1500000

22.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным материалам

руб.

245000

23.

Задолженность по не уплаченному в бюджет штрафу по налогам

руб.

180000

24

Аванс, уплаченный подрядчику

руб.

210000

25

Станки с автоматизированным программным управлением

шт

2

510000

26.

Амортизация нематериальных активов

руб.

25200

27.

Аванс, полученная от  арендодателя

руб.

300000

28

Краткосрочный заем, выданный партнеру по бизнесу ООО «Надежда»

руб.

750000

29.

Затраты на создание предприятия

руб.

15000

30.

Аванс, полученный от покупателя под предстоящую поставку

руб.

50000

31.

Забракованные изделия

шт

15

400

32.

Задолженность перед предприятием связи, за предоставленные услуги

руб.

46000

33.

Опалубка металлическая

пог. м.

40

3500

34.

Заем, полученный у партнера по бизнесу сроком на 13 мес.

руб.

400000

35.

Задолженность перед внебюджетными фондами по отчислениям на социальное страхование и обеспечение

руб.

28000

36.

Ссуда полученная работником предприятия на обучение

руб.

65000

37.

Электроды

шт

154

280

38.

Сырье импортное

руб.

45500

39.

Уставный капитал

руб.

?

40.

Часть средств не возмещенная бывшим учредителям фирмы

руб.

359200

41.

Компьютеры, в офисе фирмы

шт

5

44000

42.

Доходы будущих периодов

руб.

45000

43.

Продукция не законченная обработкой

руб.

120000

44.

Обязательства перед поставщиком к уплате

руб.

180100

45.

Канцелярские принадлежности

руб.

9300

46.

Изделия, законченные обработкой на складе готовой продукции, не востребованные покупателями

шт.

25

1800

47.

Добавочный капитал

руб.

720000

48.

Инструменты в цехах вспомогательного производства

компл

14

300

49.

Собственные акции, подлежащие дальнейшей реализации

шт

25

5000

50.

Инструмент разный в цехах фирмы

шт

4

280

51.

Резервный капитал

руб.

161000

52

Расходы на создание нового вида продукции

руб

25000

53.

Задолженность по налогам и сборам в  бюджет

руб.

26830

54.

Топливо на технологические цели

тн

10

7508

№

п/п

Содержание хозяйственной операции (факта хозяйственной жизни)

Сумма

руб.

1.

Возвращен  краткосрочный заем, партнером по бизнесу ООО «Надежда»

?

2.

Аванс получен от заказчика

120000

3

Безвозмездно получены основные материалы от партнера по бизнесу

100000

4.

С расчетного счета перечислена задолженность по заработной плате работникам на их электронные платёжные карты

?

5

Начислена амортизация нематериальных активов

15400

6

Материалы переданы в производственные подразделения для изготовления продукции

120000

7

Получен краткосрочный кредит

650000

8

Из кассы выданы подотчетные суммы на хозяйственные нужды Примернову Б.К.

9000

9

Начислена амортизация основных средств, используемых для производства основных видов продукции

45000

10

Главному инженеру фирмы Черных М.Р. выданы средства на командировку

30000

11

Получен строительный гипс от поставщика

95000

12

За счет полученной от акционерного коммерческого банка «Причина» кратковременной ссуды покрыта задолженность перед поставщиком за полученный строительный гипс

?

13

Работник предприятия Примернов Б.К.. предоставил авансовый отчет о расходовании полученных подотчетных сумм на нужды основного производства

8500

14

Сумма подотчетных сумм не истраченная работником предприятия Примерновым Б.К.. на  хозяйственные нужды взыскана из заработной платы данного работника

?

15

Готовая продукция передана из основных цехов на склад

50000

16

Полностью оплачена задолженность перед предприятием связи, за предоставленные услуги

?

17

Безвозмездно поступили материалы от партнера по бизнесу

20000

18

Начислена заработная плата работникам фирмы

1520000

19

Произведены отчисления налога на доводы физических лиц с заработной платы работников предприятия

185000

20

От фонда оплаты труда произведены отчисления на социальное страхование и обеспечение, 30%

?

21

Полностью перечислена задолженность по расчетам на социальное страхование и обеспечение

?

22

Получен счет Горэнерго за потребленную электроэнергию

45000

23

Отгружены товары заказчику

18000

24

Оплачен счет Горэнерго за потребленную электроэнергию

?

25

Получены заемные средства от организации – партнера по бизнесу

150000

26

Начислена премия по итогам выполненных срочных работ

360000

27

От начисленной премии произведены отчисления налога на доходы физических лиц

40000

28

На премию работникам произведены отчисления на социальное страхование и обеспечение, 30%

?

29

Материалы переданы для изготовления опытного образца продукции, которую в дальнейшем предполагается запустить в серийное производство

25000

30

Приобретены комплектующие изделия для изготовления тары 

134900

31

Получен аванс от покупателя

679000

32

Часть готовой продукции, оплаченная авансом,  отгружена покупателю

13000

33

Признаны услуги компьютерного центра по обеспечению производственного процесса

64000

34

Оплачены услуги компьютерного центра по обеспечению производственного процесса

?

35

За счет прибили прошлых лет, пополнен резервный капитал

200000

36

За счет добавочного капитала пополнен уставный капитал предприятия

150000

37

Выдана ссуда работнику предприятия с расчетного счета

200000