№ п/п

Наименование хозяйственных средств и источников их образования

Ед. измерения

Цена

К-во

Сумма

1

Целевые поступления из на научно-исследовательские работы

руб.

870000

2

Задолженность поставщикам, за полученные от них материалы

тн

18000

9

3

Резерв на оплату отпусков

руб.

32400

4

Оборудование цехов

руб.

780000

5

Задолженность главного инженера Точилина С.А. по подотчетным суммам

руб.

2000

6

Задолженность за полученные от  поставщика станки

шт

45100

7

7

Горюче-смазочные материалы

тн

20000

1,8

8

Задолженность за не оплаченные покупателем готовые изделия

изд

3200

40

9

Инструменты

руб.

36000

10

Денежные средства на расчетных счетах в банках

руб.

890000

11

Готовая продукция на складах

руб.

960700

12

Оборудование спортивного комплекса, находящегося на балансе предприятия

руб.

1060000

13

Конструкции, используемые для производства продукции

компл

400

50

14

Начисленные, но не оплаченные налоги в федеральный бюджет

руб.

54600

15

Уставный капитал

руб.

?

16

Пиломатериалы

куб м

7000

45

17

Амортизация основных фондов

руб.

21300

18

Исключительное право на полезную модель

руб.

650000

19

Задолженность разных организаций

руб.

78000

20

Кредит банка «Система» сроком на 24 мес.

руб.

146900

21

Краткосрочная ссуда, выданная партнеру по бизнесу ОАО «Образовательные системы»

руб.

200000

22

Финансовые вложения в строящийся цех

руб.

350000

23

Амортизация нематериальных активов

руб.

5000

24

Задолженность по оплате труда работникам

руб.

600000

25

Запасные части для ремонта оборудования основных цехов

компл

2500

50

26

Партия запасных частей предназначенная для продажи

компл

500

600

27

Нераспределенная прибыль прошлых лет

руб.

230000

28

Цветные металлы на складе отдела снабжения

тн

7000

54

29

Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение

руб.

40500

30

Автомобили легковые

шт

590000

2

31

Продукция не законченная обработкой

руб.

450000

32

Резерв по обесценение ценных бумаг

руб.

125000

33

Резервный капитал

руб.

500000

34

Полуфабрикаты покупные

компл

400

30

35

Ценные бумаги других предприятий, принадлежащие фирме

шт

50

500

36

Задолженность ООО "Томичев и Ко"» по взносам в уставный капитал

руб.

150000

37

Основные средства обособленных подразделений организации

руб.

800000

38

Краткосрочный заем, представленный партнером по бизнесу

руб.

150000

39

Задолженность менеджеру по снабжению Харченко Л.А. за приобретенные товарам

шт

165

100

40

Задолженность подрядчику, за выполненный им ремонт подсобных помещений

руб.

30000

41

Тара, подлежащая возврату поставщику

шт

125

100

42

Денежные средства на валютных счетах

руб.

160000

43

Исключительное право на применение фирменного знака

руб.

50000

44

Расходы на организацию предприятия

30000

45

Товары

руб.

170000

46

Обязательства выданные поставщику

руб.

10000

47

Прочая кредиторская задолженность

руб.

20000

48

Деньги в кассе

руб.

65000

49

Добавочный капитал

руб.

40000

50

Обязательства покупателя к получению

руб.

40000

51

Резервы предстоящих расходов

руб.

5600

52

Вычислительные аппараты

руб.

1500

53

Автомобили легковые и микроавтобусы

руб.

930000

54

Задолженность покупателя ООО «Перемена»  за отгруженную ему продукцию

руб.

438700

№

п/п

Содержание хозяйственной операции (факта хозяйственной жизни)

Сумма

руб.

1.

Менеджеру по снабжению Харченко Л.А. возвращены истраченные им суммы подотчетных средств, истраченные на материалы

?

2.

Покупатель ООО «Перемена» полностью оплатил задолженность за отгруженную продукцию

?

3

Получен аванс под предстоящие поставки выпущенной продукции

540500

4.

С расчетного счета перечислена задолженность по заработной плате работникам на их электронные платёжные карты

?

5

Получен счет предприятия, предоставляющего услуги по обеспечению средствами связи, необходимыми для производственного процесса

12300

6

Начислена заработная плата работникам предприятия за текущий месяц

700000

7

На заработную плату работников предприятия произведены начисления налога на доходы физических лиц

85000

8

Материалы переданы в основной цех для упаковки  продукции

20000

9

На фонд заработной платы текущего месяца начислен отчисления на социальное страхование и обеспечение,  30%

?

10

Начислена амортизация основного оборудования и зданий

116000

11

Поступили средства краткосрочной ссуды банка

200500

12

Материалы переданы со склада в основное производство

36000

13

Партнеру по бизнесу перечислены средства задолженности перед ним

100000

14

Погашена вся задолженность перед бюджетом по налогам и сборам

?

15

Автотранспортное предприятие предоставило услуги по перевозке сотрудников основного производства до места работы 

23000

16

За счет краткосрочной ссуды банка покрыта задолженность поставщику за поставленные им материалы

28000

17

Погашена задолженность перед поставщиками

140000

18

Начислена амортизация нематериальных активов

20000

19

Получен аванс от заказчика 

650000

20

Готовая продукция передана из основных цехов на склад

800000

21

Уплачен аванс за арендуемое производственное оборудование за 6 месяцев

150000

22

Безвозмездно поступили материалы от партнера по бизнесу

520000

23

Перечислена вся задолженность по расчетам на социальное страхование и обеспечение

?

24

Получен счет Горэнерго за потребленную электроэнергию

30000

25

В кассу получены средства с расчетного счета на хозяйственные нужды

30000

26

Работникам предприятия выданы средства на командировки

19000

27

Менеджеру по снабжению Григорьеву А.Н. выданы средства для приобретения запасных частей

11000

28

Менеджер по снабжению Григорьев А.Н. отчитался по закупленным запасным частям, которые необходимы для основного производства

9900

29

Из заработной  Григорьева А.Н. возмещены не возвращенные средства по подотчету

?

30

Поступило от поставщиков топливо на технологические цели

63000

31

Оплачен аванс за услуги аудиторской фирмы

65000

32

Оплачено поставщикам, поступившее топливо на технологические цели

?

33

Работнику предприятия выданы возвратные средства на лечение

135000

34

Начислена премия рабочим

150000

35

Товары отгружены потребителю

256000

36

Материалы переданы для изготовления опытного образца продукции, которую в дальнейшем предполагается запустить в серийное производство

9560

37

Приобретена специальная обувь и одежда  у поставщика

18000