№ п/п

Наименование хозяйственных средств и источников их образования

Ед. измерения

Цена

К-во

Сумма

1

Уставный капитал

руб.

?

2

Задолженность учредителя ООО "Документ" по взносу в уставный капитал фирмы

руб.

-

-

180000

3

Оборудование для хранения товарно-материальных ценностей

 компл.

49000

4

4

Добавочный капитал

руб.

230000

5

Задолженность перед поставщиком

руб.

180000

6

Здание производственного цеха

руб.

2200000

1

7

Технические средства производственного назначения

компл

62620

5

8

Обязательства выданные

4000

8

9

Ссуда сроком на 2 года , выданная работнику предприятия

руб.

325000

10

Задолженность менеджера Ромова Н.И. по командировке

руб.

13000

11

Задолженность директору фирмы Стешину П.Б.по подотчету

руб.

16 000

12

Заработная плата к выплате

руб.

450000

13

Задолженность по начисленным отчислениям от заработной платы на социальное страхование и обеспечение

руб.

125000

14

Пиломатериалы

куб.м

500

70

15

Топливо на технологические цели

тн

1250

40

16

Здание спортивного комплекса, находящегося на балансе предприятия

зд.

1

1960000

17

Товары

руб.

350000

18

Задолженность за не оплаченные поставщику материальные ценности

руб.

150000

19

Краткосрочные обязательства к получению от покупателя

8000

5

20

Мебель офисная

компл

34900

5

21

Сейфы

шт.

15000

4

22

Исключительное право на промышленный образец

руб

728000

23

Компьютеры в  административных кабинетах предприятия

шт.

37000

10

24

Задолженность по налогу на доходы физических лиц

руб.

12000

25

Прибыль за прошлые годы

руб.

90000

26

Резервы предстоящих платежей

руб.

96000

27

Амортизация нематериальных активов

руб.

36000

28

Средства на валютном счете

руб.

650000

29

Задолженность по налогу на добавленную стоимость

руб.

42000

30

Начисленные, но не уплаченные штрафы, по акту проверки налоговой инспекции

руб.

15000

31

Средства на расчетном  счете

руб.

430000

32

Не возвращенные средства, бывшему учредителю

руб.

10700

33

Запасные части к персональному компьютеру

руб

 5000

34

Метизы на складе, не оплаченные поставщику

кг

100

45

35

Средства в кассе предприятия

руб.

17000

36

Забракованная продукция

шт.

1500

14

37

Амортизация основных средств

руб.

42800

38

Продукция отгруженная, но не оплаченная покупателем

компл.

900

125

112500

39

Аванс, полученный от заказчика за предстоящие работы

руб.

60000

40

Аванс, уплаченный за 6 месяцев арендодателю

руб.

240000

41

Резерв оплаты предстоящих отпусков

руб.

250000

42

Материалы в цехе на переработке

кг

760

145

43

Кратковременный заем, выданный партнеру по бизнесу

руб.

220000

44

Инструменты импортные

руб.

75280

45

Готовая продукция на складе

компл

500

120

46

Подписка на газеты и журналы

руб.

5600

47

Резервный капитал

руб.

100000

48

Автомобили легковые

шт.

90000

5

49

Машины грузовые

шт.

8

560000

50

Краска для технологических нужд

тн

36000

2

51

Долгосрочный кредит банка

руб.

4105000

52

Целевое финансирование на производство научно-технических работ

руб.

135000

53

Расходы на организацию предприятия

руб

18300

54

Собственные акции, предназначенные для продажи инвесторам

руб.

110000

№

п/п

Содержание хозяйственной операции (факта хозяйственной жизни)

Сумма

руб.

1.

ООО «Документ» перечислило задолженность по вкладу в уставный капитал на расчетный счет предприятия.

?

2.

В кассу поступила задолженность менеджера по снабжению Ромова Н.И. по командировке

?

3.

С расчетного счета перечислена задолженность по заработной плате работникам на их электронные платёжные карты

?

4.

Выдано под отчет работнику бухгалтерии на приобретение бланков

510

5.

Директору предприятия Стешину П.Б. возмещена задолженность перед ним по командировке

?

6

Покупатель оплатил аванс за предстоящие поставки продукции

475000

7

Инструменты импортные переданы в основные цеха для изготовления продукции

?

8

Отгружены товары

30000

9

Из производственных цехов готовая продукция передана на склад

18000

10

Не востребованные в производстве материалы возвращены на склад

2000

11

Поучены материалы от поставщика

290000

12

Долгосрочные кредиты  банка покрыты с расчетного счета

35000

13

Возмещена задолженность поставщику

320000

14

Получены от поставщиков вспомогательные материалы

14000

15

Получены на склад предприятия металлические конструкции для производственного процесса

200000

16

Начислена заработная плата работникам предприятия

854000

17

Начислен налог на доходы физических лиц с заработной платы

96000

18

Произведены  от фонда оплаты труда отчисления на социальное страхование и обеспечение,  30%

?

19

Партнер по бизнесу полностью покрыл краткосрочный займ

?

20

Перечислена задолженность перед внебюджетными фондами по отчислениям на социальное страхование и обеспечение

?

21

Перечислена задолженность по налогам и сборам

7

22

Начислена амортизация нематериальных активов

12300

23

Получен счет Горэнерго за потребленную электроэнергию

55000

24

В кассу получены средства с расчетного счета на хозяйственные нужды

22000

25

Начальнику отдела снабжения выданы деньги для приобретения необходимых материалов

7000

26

Главному инженеру выданы средства на командировку

9000

27

Начальник отдела снабжения приобрел за счет подотчетных средств детали для основного производства

5500

28

Из заработной платы начальника отдела снабжения возмещена неистраченная сумма подотчетных средств

?

29

Задолженность перед бюджетом по штрафам, начисленным в результате налоговой проверки, перечислена

?

30

За счет краткосрочной ссуды банка покрыта задолженность поставщику за поставленные им материалы

80500

31

Покупателем оплачены обязательства к получению

14700

32

Поступило топливо за счет средств целевого финансирования

100000

33

Начислена амортизация оборудования, находящегося в основном производстве

56320

34

Признаны услуги компьютерного центра по обеспечению производственного процесса

70000

35

Оплачены услуги компьютерного центра по обеспечению производственного процесса

?

36

За счет прибили прошлых лет, пополнен резервный капитал

60000

37

Приобретены ценные бумаги

50000