№ п/п

Наименование активов и источников их образования

Ед.

изме-рения

К-во

Цена

руб.

Сумма,

 руб.

1

Товарный знак, являющийся собственностью организации

руб

1

-

150000

2

Наличные деньги в кассе

руб

-

-

72100

3

Сооружения

руб

3

-

1500000

4.

Резервы предстоящих расходов  по оплате отпускных

руб

-

-

460000

5.

Инвестиции в дочерние общества

руб

-

-

 790000

6.

Цемент для перепродажи

тн

50

1200

7.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей

руб

230000

8.

Здание управление фирмы

руб

3600000

9.

Заемные средства, полученные у банка «Национальный» сроком на 18 месяцев

руб

2500000

10.

Здания цехов

здание

3

850000

11.

Задолженность перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость

руб

180000

12.

Нераспределенная прибыль прошлых лет

руб

460000

13.

Цемент на складе предприятия

тн

14

1320

14.

Оборудование , требующие монтажа

кмпл

2

156000

15

Средства на расчетном счете предприятия

руб

239500

16

Не оплаченная задолженность поставщику за очередную партию цемента

руб

580000

17

Кирпич огнеупорный на скале

шт

6500

25

18

Щебень в цехе на переработке

тн

4

1600

19

Амортизация основных средств

руб

945200

20

Цемент в цехе основного производства находится в производственном процессе

тн

5

1250

21

Заработная плата к выплате работникам

руб

1800000

22.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным цементу и кирпичам

руб

245000

23.

Задолженность по не уплаченному в бюджет налогу на доходы физических лиц

руб

200000

24

Аванс, выданный подрядчику по договору ремонта подсобных помещений

руб

210000

25

Печи высокоплавкие

шт

2

310000

26.

Амортизация нематериальных активов

руб

45200

27.

Аванс, уплаченный арендодателю за склады готовой продукции

руб

300000

28

Краткосрочный заем, представленный партнеру по бизнесу ООО «Запад»

руб

500000

29.

Затраты на полугодовую подписку на специальную литературу

руб

60000

30.

Аванс, полученный от покупателя под предстоящую поставку

руб

570000

31.

Забракованные панели

шт

7

2500

32.

Не оплаченный счет-фактура предприятия связи, за предоставленные услуги

руб

46000

33.

Опалубка деревянная

пог. м.

50

4500

34.

Заем, полученный у партнера по бизнесу сроком на 13 мес.

руб

100000

35.

Задолженность перед внебюджетными фондами по начислениям на фонд оаы труда

руб

264000

36.

Ссуда, не возвращенная работником предприятия, полученная им на лечение

руб

75000

37.

Опалубка стальная

пог. м

90

11000

38.

Задолженность учредителя "Интеллект"

руб

455170

39.

Уставный капитал

руб

2500000

40.

Часть средств не возмещенная бывшим учредителям фирмы

руб

600000

41.

Компьютеры, в офисе фирмы

шт

6

54000

42.

Доходы будущих периодов

руб

45000

43

Расходы на организацию предприятия

руб

20000

44.

Задолженность менеджера Павлова О.Г. по подотчетным суммам

руб

1000

45.

Обязательства перед поставщиком к уплате

руб

760100

46.

Бланки и прочие канцелярские принадлежности

руб

9300

47.

Блоки строительные на складе готовой продукции, не востребованные покупателями

руб

450000

48.

Добавочный капитал

руб

640000

49.

Инструменты в цехах вспомогательного производства

компл

14

300

50.

Собственные акции, подлежащие дальнейшей реализации

шт

25

10000

51.

Аптечки медицинские в цехах фирмы

шт

4

280

52.

Резервный капитал

руб

790000

53.

Задолженность по налогам и сборам бюджет

руб

56100

54.

Топливо на технологические цели

тн

10

7508

№

п/п

Содержание хозяйственной операции (факта хозяйственной жизни)

Сумма

руб.

1.

Партнер по бизнесу ООО «Запад» вернул краткосрочные заемные средства

?

2.

Задолжником по вкладу в уставный капитал малое предприятие «Интеллект» внесены средства полностью на расчетный счет предприятия

?

3

Безвозмездно получены денежные средства от сторонних организаций

1000000

4.

С расчетного счета перечислена задолженность по заработной плате работникам на их электронные платёжные карты

?

5

Топливо передано в производственные подразделения для изготовления продукции

12000

6

От поставщика поступили материалы строительные и прочие комплектующие

885000

7

Из кассы выданы подотчетные суммы на хозяйственные нужды Павлову О.Г.

9700

8

Начислена амортизация основных средств, используемых для производства основных видов продукции

79000

9

Главному инженеру фирмы Гонцову А.Н. выданы деньги на командировку

15000

10

Получен цемент от поставщика

525000

11

За счет полученной от акционерного коммерческого банка «Причина» кратковременной ссуды покрыта задолженность перед поставщиком за полученный цемент

500000

12

Работник предприятия Павлов О.Г. предоставил авансовый отчет об расходовании полученных подотчетных сумм на нужды основного производства

8500

13

Подотчетные суммы, не истраченные работником предприятия Павловым О.Г. на  хозяйственные нужды,  взысканы из заработной платы данного работника

?

14

Готовая продукция передана из основных цехов на склад

1520000

15

Получена сумма аванса за сдаваемое производственное оборудование за 12 месяцев

500000

16

Получен аванс от покупателя

900400

17

Начислена заработная плата работникам фирмы

1520000

18

Произведены отчисления налога на доходы физических лиц с заработной платы работников предприятия

185000

19

Произведены отчисления на социальное страхование и обеспечение от фонда оплаты туда, 30%

?

20

Перечислена задолженность по расчетам на социальное страхование и обеспечение

?

21

Получен счет Горэнерго за потребленную электроэнергию

45000

22

Уплачен аванс за спортивные помещения для отдыха сотрудников за квартал

18000

23

Оплачен счет Горэнерго за потребленную электроэнергию

?

24

Получены средства заемных средств от организации – партнера по бизнесу

150000

25

Начислена премия по итогам выполненных срочных работ

360000

26

Из начисленной премии произведены отчисления налога на доходы физических лиц

40000

27

Оплачен цемент поставщику

?

28

Материалы переданы для изготовления опытного образца продукции, которую в дальнейшем предполагается запустить в серийное производство

25000

29

Приобретены комплектующие изделия для изготовления тары  у поставщика

34900

30

Начислена амортизация нематериальных активов

29000

31

Получены товары для дальнейшей реализации

130000

32

Признаны услуги компьютерного центра по обеспечению производственного процесса

64000

33

Оплачены услуги компьютерного центра по обеспечению производственного процесса

?

34

За счет прибили прошлых лет, пополнен резервный капитал

200000

35

За счет добавочного капитала пополнен уставный капитал предприятия

150000

36

Произведена подписка на газеты и журналы, необходимые для эффективного ведения производственного процесса

12000