№ п/п

Наименование хозяйственных средств и источников их образования

Ед. измерения

Цена

К-во 

Сумма

1

Авансовые  поступления от других организаций

руб.

29400

2

Задолженность поставщикам за полученное от них топливо

тн

18000

12

3

Резерв на оплату отпусков

руб.

32400

4

Оборудование складов

руб.

180000

5

Задолженность главного инженера по подотчетным суммам

руб.

1470

6

Задолженность  поставщику за станки

шт

32100

4

7

Горюче-смазочные материалы

тн

52000

0,8

8

Задолженность  покупателя за  готовые изделия

изд

3200

54

9

Инвентарь и хозяйственные принадлежности

руб.

14000

10

Денежные средства на расчетных счетах в банках

руб.

790580

11

Готовая продукция на складе

руб.

960700

12

Оборудование и инвентарь жилищно-коммунального хозяйства

руб.

1560000

13

Конструкции, используемые для производства продукции

компл

400

64

14

Начисленные, но не оплаченные налоги в федеральный бюджет

руб.

4600

15

Уставный капитал

руб.

?

16

Фанера

м²

3000

45

17

Производственное оборудование в основных цехах

руб.

1780900

18

Вспомогательное оборудование в прочих цехах

руб.

650000

19

Задолженность разных организаций

руб.

18000

20

Кредит банка «система» сроком на 16 мес.

руб.

146900

21

Краткосрочная ссуда, выданная партнеру по бизнесу ОАО «Образовательные системы»

руб.

2560000

22

Вложения в строящийся цех

руб.

350000

23

Кредит банка сроком от 10  месяцев

руб.

6000000

24

Задолженность по оплате труда работникам

руб.

4600000

25

Запасные части для ремонта оборудования основных цехов

компл

230

59

26

Запасные части, предназначенные для продажи на сторону

компл

500

600

27

Нераспределенная прибыль прошлых лет

руб.

2300000

28

Цветные металлы на складе отдела снабжения

тн

13000

54

29

Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение

руб.

840500

30

Автомобили легковые

шт

440000

3

31

Продукция не законченная обработкой в основных цехах

руб.

650000

32

Продукция не законченная обработкой во вспомогательных цехах

руб.

125000

33

Резервный капитал

руб.

500000

34

Полуфабрикаты покупные

компл

200

30

35

Полуфабрикаты собственного производства

компл

50

150

36

Задолженность предприятия «Интеллект» по взносам в уставный капитал

руб.

150000

37

Основные средства подразделений организации

руб.

1800000

38

Долгосрочные займы, представленные партнерам по бизнесу

руб.

100000

39

Задолженность менеджеру по снабжению за приобретенные им электроды

шт

65

100

40

Задолженность подрядчику, за выполненный им ремонт подсобных помещений

руб.

30000

41

Тара, подлежащая возврату поставщику

шт

25

100

42

Денежные средства на валютных счетах

руб.

1600000

43

Автомобили грузовые и автобусы

руб.

750000

44

Исключительное право на изобретение

руб.

630000

45

Очистные сооружения

руб.

200000

46

Обязательства выданные

руб.

100000

47

Амортизация основных средств

руб.

200000

48

Деньги в кассе

руб.

15000

49

Добавочный капитал

руб.

400000

50

Обязательства покупателя к получению

руб.

40000

51

Резервы предстоящих расходов

руб.

395600

52

Вычислительные аппараты

руб.

110000

53

Расходы на организацию предприятия

руб

40000

54

Амортизация нематериальных активов

руб.

20000

№

п/п

Содержание хозяйственной операции (факта хозяйственной жизни)

Сумма

руб.

1.

Партнер по бизнесу ООО «Образовательные системы» вернул краткосрочную ссуду

?

2

С расчетного счета перечислена задолженность по заработной плате работникам на их электронные платёжные карты

?

3

Задолжник по вкладу в уставный капитал малое предприятие «Интеллект» внес средства полностью на расчетный счет предприятия

?

4

Получен аванс под предстоящие поставки

1840500

5

Прочие покупатели возместили свои долги на расчетный счет предприятия

172800

6

Получен счет предприятия, предоставляющего услуги по обеспечению средствами связи, необходимыми для производственного процесса

12300

7

Начислена заработная плата работникам предприятия за текущий месяц

4200000

8

На начисленную заработную плату работников предприятия произведены начисления налога на доходы физических лиц

495000

9

На фонд заработной платы начисленной в текущем месяце произведены отчисления на социальное страхование и обеспечение,  30%

?

10

Начислена амортизация основного оборудования и зданий

235060

11

Поступили средства краткосрочной ссуды банка

2500000

12

Материалы переданы со склада в основное производство

360000

13

Партнеру по бизнесу перечислены средства задолженности перед ним

100000

14

Погашена задолженность перед бюджетом по налогам и сборам

500000

15

Автотранспортное предприятие предоставило услуги по перевозке сотрудников основного производства до места работы 

23000

16

За счет краткосрочной ссуды банка покрыта задолженность поставщику за поставленные им материалы

548000

17

Тара передана в основной цех для упаковки  продукции

20000

18

Покупателем оплачены обязательства к получению

40000

19

Поступили авансы от покупателя

120500

20

Получен аванс от заказчика 

650000

21

Готовая продукция передана из основных цехов на склад

800000

22

Получен аванс за сдаваемое производственное оборудование за 6 месяцев

150000

23

Безвозмездно поступили материалы от партнера по бизнесу

520000

24

Перечислена задолженность по расчетам на социальное страхование и обеспечение

?

25

Получен счет Горэнерго за потребленную электроэнергию

30000

26

В кассу получены средства с расчетного счета на хозяйственные нужды

50000

27

Работникам предприятия выданы средства на командировки

42500

28

Менеджеру по снабжению Григорьеву А.Н. выданы средства для приобретения запасных частей

7500

29

Менеджер по снабжению Григорьев А.Н. отчитался по закупленным запасным частям, необходимым  для основного производства

6900

30

Из заработной платы Григорьева А.Н. возмещены не возвращенные средства по подотчету

?

31

Поступило от поставщиков топливо на технологические цели

63000

32

Отгружена партнером по бизнесу специальная обувь и одежда

65000

33

Оплачено поставщикам, потурившее топливо на технологические цели

?

34

С расчетного счета произведены перечисления партнеру по бизнесу за поступившую специальную обувь и одежду

?

35

Начислена премия рабочим строительного подразделения

150000

36

Материалы переданы для изготовления опытного образца продукции, которую дальнейшем предполагается запустить в серийное производство

9560

37

Начислена амортизация нематериальных активов

18000