№ п/п

Наименование активов и источников их образования

Ед.

изме-рения

К-во

Цена

руб.

Сумма,

 руб.

1

Эксклюзивное право на товарный знак, являющийся собственностью организации

руб.

1

150000

2

Наличные деньги в кассе

руб.

-

-

45500

3

Сооружения технологические

руб.

3

-

1100000

4.

Резервы предстоящих расходов  по оплате отпускных

руб.

-

-

270000

5.

Вклады в зависимые общества

руб.

-

-

 700000

6.

Товары для перепродажи

тн

140

1800

7.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей

руб.

250000

8.

Административное здание  фирмы

руб.

1600000

9.

Заемные средства, полученные у коммерческого банка  сроком на 11 месяцев

руб.

250000

10.

Здания цехов

здание

2

1050000

11.

Задолженность перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость

руб.

280000

12.

Нераспределенная прибыль прошлых лет

руб.

500000

13.

Готовая продукция на складе предприятия

тн

125

1700

14.

Здание склада готовой продукции

руб.

1

560000

15

Средства на расчетном счете предприятия

руб.

750800

16

Не оплаченная задолженность поставщику за очередную партию металлоконструкций

тн.

80

2450

17

Кирпич огнеупорный на складе

шт

6500

25

18

Листы металлические в цехе на переработке

м.куб.

4

2560

19

Амортизация основных средств

руб.

1545200

20

Клей импортный в цехе основного производства находится в производственном процессе

тн

3

7250

21

Заработная плата к выплате работникам

руб.

1500000

22.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным материалам

руб.

245000

23.

Задолженность по не уплаченному в бюджет налогу на доходы физических лиц

руб.

180000

24

Аванс, уплаченный подрядчику по договору аренды подсобных помещений

руб.

210000

25

Станки с автоматизированным программным управлением

шт

2

510000

26.

Амортизация нематериальных активов

руб.

25200

27.

Арендная плата, полученная от  арендодателя за склады готовой продукции

руб.

300000

28

Краткосрочный заем, выданный партнеру по бизнесу ООО «Надежда»

руб.

750000

29.

Затраты на полугодовую подписку на специальную литературу

руб.

15000

30.

Аванс, полученный от покупателя под предстоящую поставку

руб.

50000

31.

Забракованные изделия

шт

15

400

32.

Не оплаченный счет-фактура предприятия связи, за предоставленные услуги

руб.

46000

33.

Опалубка металлическая

пог. м.

40

3500

34.

Заем, полученный у партнера по бизнесу сроком на 13 мес.

руб.

400000

35.

Задолженность перед внебюджетными фондами по начислениям на фонд оплаты труда

руб.

280000

36.

Ссуда не возвращенная работником предприятия, полученная им на обучение

руб.

45000

37.

Электроды

руб.

96040

38.

Сырье импортное

руб.

45500

39.

Уставный капитал

руб.

2158000

40.

Часть средств не возмещенная бывшим учредителям фирмы

руб.

359200

41.

Компьютеры, в офисе фирмы

шт

5

44000

42.

Доходы будущих периодов

руб.

45000

43.

Продукция не законченная обработкой

руб.

120000

44.

Векселя к уплате

руб.

180100

45.

Бланки и прочие канцелярские принадлежности

руб.

9300

46.

Изделия законченные обработкой на складе готовой продукции, не востребованные покупателями

шт.

25

1800

47.

Добавочный капитал

руб.

720000

48.

Инструменты в цехах вспомогательного производства

компл

14

300

49.

Собственные акции, подлежащие дальнейшей реализации

шт

25

5000

50.

Инструмент разный в цехах фирмы

шт

4

280

51.

Резервный капитал

руб.

161000

52

Расходы на организацию предприятия

руб

25000

53

Материалы вспомогательные

руб.

50000

54.

Задолженность по налогам и сборам в местный бюджет

руб.

26830

55.

Топливо на технологические цели

тн

10

7508

№

п/п

Содержание хозяйственной операции

Сумма

руб.

1.

Краткосрочный заем, партнера по бизнесу ООО «Надежда» возвращен

?

2.

Аванс, уплаченный подрядчику по договору аренды подсобных помещений возвращен из-за невозможности выполнения обязательств

120000

3

Безвозмездно получены основные материалы от партнера по бизнесу

100000

4.

С расчетного счета получены средства в кассу предприятия для выдачи заработной платы персоналу фирмы

?

5.

Заработная плата выдана работникам фирмы

1350000

6.

Не востребованная персоналом фирмы заработная плата депонирована

?

7.

Не полученная в кассе предприятия заработная плата работников возвращена на расчетный счет

?

8.

Материалы переданы в производственные подразделения для изготовления продукции

120000

9.

От поставщика поступили материалы строительные и прочие комплектующие

65000

10

Из кассы выданы подотчетные суммы на хозяйственные нужды Примернову Б.К.

9000

11.

Начислена амортизация основных средств, используемых для производства основных видов продукции

45000

12.

Главному инженеру фирмы Черных М.Р. выданы средства на командировку

30000

13.

Получен строительный гипс от поставщика

95000

14

За счет полученной от акционерного коммерческого банка «Причина» кратковременной ссуды покрыта задолженность перед поставщиком за полученный строительный гипс

?

15

Работник предприятия Примернов Б.К.. предоставил авансовый отчет об израсходовании полученных подотчетных сумм на нужды основного производства

8500

16

Сумма подотчетных сумм не истраченная работником предприятия Примерновым Б.К.. на  хозяйственные нужды взыскана из заработной платы данного работника

?

17

Готовая продукция передана из основных цехов на склад

50000

18

Оплачен счет-фактура предприятия связи, за предоставленные услуги

46000

10

Безвозмездно поступили материалы от партнера по бизнесу

20000

20

Начислена заработная плата работникам фирмы

1520000

21

Произведены отчисления налога на доводы физических лиц с заработной платы работников предприятия

185000

22

На фонд оплаты труда произведены отчисления во внебюджетные фонды или отчисления на социальное страхование, 26%

?

23

Во внебюджетные фонды перечислена задолженность

541100

24

Акцептован счет Горэнерго за потребленную электроэнергию

45000

25

Уплачена арендная плата за спортивные помещения для отдыха сотрудников за квартал

18000

26

Оплачен счет Горэнерго за потребленную электроэнергию

?

27

Получены средства заемных средств от организации – партнера по бизнесу

150000

28

Начислена премия по итогам выполненных срочных работ

360000

29

Из начисленной премии произведены отчисления налога на доходы физических лиц

40000

30

На премию работникам произведены отчисления во внебюджетные фонды или отчисления на социальное страхование

?

31

Материалы переданы для изготовления опытного образца продукции, которую в дальнейшем предполагается запустить в серийное производство

25000

32

Приобретены комплектующие изделия для изготовления тары  у поставщика

134900

33

Получен аванс от покупателя

679000

34

Часть готовой продукции, оплаченная авансом отгружена покупателю

13000

35

Признаны услуги компьютерного центра по обеспечению производственного процесса

64000

36

Оплачены услуги компьютерного центра по обеспечению производственного процесса

?

37

За счет прибили прошлых лет, пополнен резервный капитал

200000

38

За счет добавочного капитала пополнен уставный капитал предприятия

150000

39

Оплачена задолженность по налогу на добавленную стоимость

?