№ п/п

Наименование хозяйственных средств и источников их образования

Ед. измерения

Цена

К-во

Сумма

1

Целевые поступления от других организаций

руб.

29400

2

Задолженность поставщикам, за полученное от них топливо

тн

18000

12

3

Резерв на оплату отпусков

руб.

32400

4

Оборудование складов

руб.

180000

5

Задолженность главного инженера по подотчетным суммам

руб.

1470

6

Полученные, но не оплаченные поставщику станки

шт

32100

4

7

Горюче-смазочные материалы

тн

52000

0,8

8

Не оплаченные покупателем готовые изделия

изд

3200

54

9

Инвентарь и хозяйственные принадлежности

руб.

14000

10

Денежные средства на расчетных счетах в банках

руб.

790580

11

Готовая продукция на складе

руб.

960700

12

Оборудование и инвентарь жилищно-коммунального хозяйства

руб.

1560000

13

Конструкции, используемые для производства продукции

компл

400

64

14

Начисленные, но не оплаченные налоги в федеральный бюджет

руб.

4600

15

Уставный капитал

руб.

1200000

16

Фанера

куб м

3000

45

17

Производственное оборудование в основных цехах

руб.

1780900

18

Вспомогательное оборудование в прочих цехах

руб.

650000

19

Задолженность разных организаций

руб.

18000

20

Кредит банка «система» сроком на 8 мес.

руб.

146900

21

Краткосрочная ссуда, выданная партнеру по бизнесу ОАО «Образовательные системы»

руб.

2560000

22

Вложения в строящийся цех

руб.

350000

23

Кредит банков сроком от 18 до 24 месяцев

руб.

6000000

24

Задолженность по оплате труда работникам

руб.

4600000

25

Запасные части для ремонта оборудования основных цехов

компл

2350

59

26

Запасные части, предназначенные для продажи на сторону

компл

500

600

27

Нераспределенная прибыль прошлых лет

руб.

2300000

28

Цветные металлы на складе отдела снабжения

тн

13000

54

29

Задолженность по отчислениям на социальное страхование

руб.

840500

30

Автомобили легковые

шт

140000

6

31

Продукция не законченная обработкой в основных цехах

руб.

650000

32

Продукция не законченная обработкой во вспомогательных цехах

руб.

125000

33

Резервный капитал

руб.

500000

34

Полуфабрикаты покупные

компл

200

30

35

Полуфабрикаты собственного производства

компл

50

150

36

Задолженность малого предприятия «Интеллект» по взносам в уставный капитал

руб.

150000

37

Основные средства подразделений организации

руб.

1800000

38

Долгосрочные займы, представленные партнерам по бизнесу

руб.

100000

39

Задолженность менеджеру по снабжению за приобретенные им электроды

шт

65

100

40

Задолженность подрядчику, за выполненный им ремонт подсобных помещений

руб.

30000

41

Тара, подлежащая возврату поставщику

шт

25

100

42

Денежные средства на валютных счетах

руб.

1600000

43

Автомобили грузовые и автобусы

руб.

750000

44

Изделия из пластмассы

руб.

63000

45

Очистные сооружения

руб.

200000

46

Векселя выданные

руб.

100000

47

Прочая кредиторская задолженность

руб.

200000

48

Деньги в кассе

руб.

15000

49

Добавочный капитал

руб.

400000

50

Векселя полученные

руб.

40000

51

Резервы предстоящих расходов

руб.

395600

52

Вычислительные аппараты

руб.

110000

53

Расходы на организацию предприятия

руб

40000

54

Канцелярские принадлежности

руб.

30000

55

Тарные материалы

руб.

20000

№

п/п

Содержание хозяйственной операции

Сумма

руб.

1.

Партнер по бизнесу ЗАО «Образовательные системы» вернул краткосрочную ссуду

?

2.

Задолжник по вкладу в уставный капитал малое предприятие «Интеллект» внес средства полностью на расчетный счет предприятия

?

3

Получен аванс под предстоящие поставки

1840500

4.

Прочие покупатели возместили свои долги на расчетный счет предприятия

172800

5.

С расчетного счета в кассу предприятия получены средства на выдачу заработной платы работниками, сложившуюся в прошлом месяце

?

6.

Заработная плата получена работниками

4250000

7.

Не полученная сумма заработной платы возвращена в банк

?

8.

Акцептован счет предприятия, предоставляющего услуги по обеспечению средствами связи, необходимыми для производственного процесса

12300

9.

Начислена заработная плата работникам предприятия за текущий месяц

4200000

10

На начисленную заработную плату работников предприятия произведены начисления налога на доходы физических лиц

495000

11.

На фонд заработной платы начисленной в текущем месяце произведены отчисления на социальное страхование

?

12.

Начислена амортизация основного оборудования и зданий

235060

13.

Поступили средства краткосрочной ссуды банка

2500000

14

Материалы переданы со склада в основное производство

360000

15

Партнеру по бизнесу перечислены средства задолженности перед ним

100000

16

Погашена задолженность перед бюджетом по налогам и сборам

500000

17

Автотранспортное предприятие предоставило услуги по перевозке сотрудников основного производства до места работы 

23000

18

За счет краткосрочной ссуды банка покрыта задолженность поставщику за поставленные им материалы

548000

10

Тара передана в основной цех для упаковки  продукции

20000

20

Покупателем оплачены векселя к получению

40000

21

Поступили средства целевого финансирования

120500

22

Получен аванс от заказчика 

650000

23

Готовая продукция передана из основных цехов на склад

800000

24

Получена арендная плата за сдаваемое производственное оборудование за 6 месяцев

150000

25

Безвозмездно поступили материалы от партнера по бизнесу

520000

26

Во внебюджетные фонды перечислена задолженность

220000

27

Акцептован счет Горэнерго за потребленную электроэнергию

30000

28

В кассу получены средства с расчетного счета на хозяйственные нужды

50000

29

Работникам предприятия выданы средства на командировки

42500

30

Менеджеру по снабжению Грирорьеву А.Н. выданы средства для приобретения запасных частей

7500

31

Менеджер по снабжению Григорьев А.Н. отчитался по закупленным запасным частям, необходимых для основного производства

6900

32

Из заработной платы Григорьева А.Н. возмещены не возвращенные средства по подотчету

?

33

Поступило от поставщиков топливо на технологические цели

63000

34

Отгружена партнером по бизнесу специальная обувь и одежда

65000

35

Оплачено поставщикам, потурившее топливо на технологические цели

?

36

С расчетного счета произведены перечисления партнеру по бизнесу за поступившую специальную обувь и одежду

?

37

Начислена премия рабочим строительного подразделения

150000

38

Материалы переданы для изготовления опытного образца продукции, которую дальнейшем предполагается запустить в серийное производство

9560

39

Приобретена бумага упаковочная  у поставщика

18000